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司迪
2025-01-22 21:08
11月13日晚間創(chuàng)力集團(603012)公告,，擬定增募資不超過2億元，扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于補充流動資金,。
本次定增股票的發(fā)行對象為銓億（杭州）科技有限公司（下稱“銓億科技”）,。截至定增預案公告之日，銓億科技暫未實際開展業(yè)務(wù),。銓億科技系創(chuàng)力集團實際控制人石良?？刂频钠髽I(yè)。
本次發(fā)行前,，創(chuàng)力集團的控股股東為中煤機械集團,，實際控制人為石良希中煤機械集團直接持有上市公司9.75%的股份，同時中煤機械集團通過巨圣投資控制上市公司10.2%的股份,，為公司控股股東；石良希通過中煤機械集團間接控制上市公司19.95%的股份,，為公司實際控制人,；同時，石良希父親石華輝持有上市公司2.16%的股份,，為石良希的一致行動人,。石良希先生及其一致行動人合計持有上市公司22.11%的股份。
本次發(fā)行股票數(shù)量不超過4975.12萬股（含本數(shù)）,，按本次發(fā)行數(shù)量上限發(fā)行測算,，石良希及其一致行動人合計控制創(chuàng)力集團股份占發(fā)行后公司總股本的27.63%，中煤機械集團仍為上市公司的控股股東,，石良希仍為實際控制人,。
創(chuàng)力集團是國內(nèi)先進的專業(yè)從事煤礦高端綜合采掘成套裝備、煤礦電氣設(shè)備和自動化,、智能化工程的研發(fā),、生產(chǎn)和服務(wù)的煤機裝備供應(yīng)商和服務(wù)商。
公司表示,，受益于煤機下游的設(shè)備更新需求及裝備提升需求,，公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模預計將持續(xù)擴大，公司流動資金需求也隨之大幅增長,。公司目前的資金主要用來滿足原有業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營和發(fā)展需求,，本次補充流動資金與公司未來生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模,、業(yè)務(wù)開展情況等相匹配,，有助于滿足公司未來對于流動資金的需求。同時,，本次發(fā)行補充流動資金增厚了公司資金實力,，有助于公司進一步從事技術(shù)創(chuàng)新、裝備水平等提升綜合實力的經(jīng)營活動，有助于公司適時抓住業(yè)務(wù)機會,，推進公司業(yè)務(wù)長遠發(fā)展,。
同時，本次發(fā)行前,，創(chuàng)力集團實際控制人整體控制比例較低,。石良希2022年成為公司實際控制人，擬通過本次發(fā)行逐漸提升持股比例,，展示自身對公司支持的決心以及對公司未來發(fā)展的堅定信心,，此舉有利于向市場以及中小股東傳遞積極信號，促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展,，提振市場信心,。
創(chuàng)力集團稱，公司目前處于穩(wěn)定發(fā)展期,，流動資金需求較大,。如果公司通過債務(wù)方式進行融資，會給公司帶來較高的財務(wù)成本,，并降低公司償債能力和抗風險能力,，在公司市值相對較低的情況下，不利于公司的穩(wěn)定發(fā)展,。公司通過股權(quán)融資可以提高公司的資金實力,，有效降低償債壓力，提升公司抗風險能力,，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展,。
