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【導(dǎo)讀】2024年，挪威政府全球養(yǎng)老基金大舉增持騰訊

中國基金報(bào)記者吳娟娟

2025年1月29日, 全球最大主權(quán)財(cái)富基金——挪威政府全球養(yǎng)老基金公布截至2024年底的投資回報(bào)情況,。數(shù)據(jù)顯示，2024年,，挪威政府全球養(yǎng)老基金的股票投資回報(bào)率為18%,。同期，固定收益投資回報(bào)率為1%,，非上市房地產(chǎn)投資回報(bào)率為-1%,，非上市可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施的回報(bào)率為-10%。

2024年,，基金整體錄得投資回報(bào)率13%,，折合25110億挪威克朗，約相當(dāng)于16036.5 億元人民幣(根據(jù)中國外匯交易中心公布的2024年12月31日的人民幣匯率中間價計(jì)算),。截至2024年底,，基金的市值約折合12.6083萬億元人民幣。

2024年,，挪威政府全球養(yǎng)老基金對中國互聯(lián)網(wǎng),、科技公司的持倉市值顯著增加，對騰訊,、阿里巴巴,、小米等公司股票的持倉市值增加幅度尤其顯著。

大賺超萬億元,，但跑輸基準(zhǔn)

盡管錄得了25110億挪威克朗的投資回報(bào),，但是，2024年基金跑輸基準(zhǔn),。

2024年,，挪威政府全球養(yǎng)老基金的回報(bào)率較基金選擇的基準(zhǔn)低45個基點(diǎn)。

“由于股市表現(xiàn)非常強(qiáng)勁,，基金在2024年取得了強(qiáng)勁回報(bào),，特別是美國科技股表現(xiàn)出色,。”挪威央行投資管理公司首席執(zhí)行官Nicolai Tangen表示,。

2024年,，挪威克朗對多種主要貨幣貶值，貨幣波動使基金價值增加了10720億挪威克朗,。以挪威克朗計(jì),，2024年基金錄得的投資回報(bào)創(chuàng)紀(jì)錄。

截至2024年底,，基金中71.4%的資產(chǎn)投資于股票,，26.6%的資產(chǎn)投資于固定收益，1.8%的資產(chǎn)投資于非上市房地產(chǎn),，0.1%的資產(chǎn)投資于非上市可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施,。

基金的市值變化，來源：挪威央行投資管理公司官網(wǎng),。

中國投資占基金所有投資比例提升

基金對中國的投資,，來源：NBIM網(wǎng)站。

截至2024年底,，基金中國證券（主要為股票,，含少量債券投資）持倉總市值為407.30億美元。2023年底,，基金中國證券（主要為股票，含少量債券投資）持倉總市值為334.89億美元,。2024年,，基金持有的中國證券的市值增加了72.41億美元。

持倉市值增加的原因包括證券價格變動或者增持,、調(diào)倉換股等,。截至2024年底，基金對中國的投資占基金所有投資的比例為2.3%,，較2023年底增加0.2個百分點(diǎn),。2024年，挪威政府全球養(yǎng)老基金削減了中國證券的數(shù)目,。截至2024年底,，其持有的中國證券數(shù)目為653個，較2023年底的712有所減少,。

對小米集團(tuán)持倉市值增加176%

記者梳理挪威央行投資管理公司官網(wǎng)發(fā)現(xiàn),，截至2024年底，基金中國持倉的前20大重倉股包括騰訊控股,、阿里巴巴,、美團(tuán),、拼多多、建設(shè)銀行,、小米集團(tuán),、攜程、京東,、工商銀行,、招商銀行、比亞迪,、寧德時代,、滿幫、中國平安,、新東方,、網(wǎng)易、中國銀行,、美的,、貝殼控股等。

截至2024年底,，基金對騰訊控股持倉市值高達(dá)66.72億美元（約折合479.61億元人民幣）較2023年底增加27.94億美元,，增加幅度為72%。截至2024年底,，騰訊控股是其中國持倉的第一大重倉股,。2024年，在持倉中國的前十大重倉股中,，基金對拼多多的持倉市值小幅縮水,，基金對其他股票的持倉市值均有所增加。例如,，基金對美團(tuán)的持倉市值增幅超過100%,，對小米集團(tuán)的持倉市值增加近176%，對攜程的持倉市值增加幅度約為100%,，對滿幫的持倉市值增加幅度超過500%,。

逆向投資者該賣美股科技股

加倉中國

挪威政府全球養(yǎng)老基金首席執(zhí)行官Nicolai Tangen日前在達(dá)沃斯論壇上表示，逆向投資者應(yīng)拋售美國科技股和私募債,，增持中國資產(chǎn),。“最好的做法總是與大家背道而馳”,。他認(rèn)為,，當(dāng)前逆向做法就是拋售美國科技股，買入中國資產(chǎn),；拋售私募債,，買入不那么受歡迎的資產(chǎn),。他承認(rèn)，這樣做存在困難,，“逆向投資意味著,，一段時間內(nèi)，你的投資業(yè)績可能會承壓,?！?/p>

資料顯示，Nicolai Tangen于2020年9月加入挪威央行投資管理公司（NBIM）,，后者為挪威政府全球養(yǎng)老基金的管理機(jī)構(gòu),。此前，他于2005年創(chuàng)立歐洲知名對沖基金AKO Capital,。

Nicolai Tangen敦促組合投資經(jīng)理持長遠(yuǎn)眼光,。他認(rèn)為，未來幾年,，通脹或繼續(xù)對投資回報(bào)率產(chǎn)生影響,。Nicolai Tangen在達(dá)沃斯論壇上還表示，投資者應(yīng)密切關(guān)注美國長期限債券收益率,，后者為通脹壓力的明確指標(biāo),。挪威政府全球養(yǎng)老基金在全球持有約9000家公司的股票。該主權(quán)基金成立于1990年代,，管理挪威的石油財(cái)富,，投資全球市場。

在Nicolai Tangen的領(lǐng)導(dǎo)下,，挪威投資管理公司在環(huán)境,、社會和治理（ESG）問題上采取了更強(qiáng)硬的立場。例如,，其選擇在部分公司年度股東大會前披露基金的投票意向,，以對其他股東施加影響,。Nicolai Tangen表示,，盡管ESG投資在美國遭遇沖擊，但是它依然是挪威和該主權(quán)基金的重點(diǎn),。