券商中國
胡飛軍
2025-04-19 10:46
隨著A股上市公司陸續(xù)披露2024年業(yè)績預(yù)告及年報,，資金再度將視線投向績優(yōu)股。統(tǒng)計顯示,，今年以來機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司的次數(shù)過萬,，業(yè)績預(yù)喜板塊成為資金的關(guān)注重點(diǎn)。從調(diào)研方向來看,，科技板塊集中度較高,，多位知名基金經(jīng)理出現(xiàn)在相關(guān)公司的調(diào)研名單中，不少基金還進(jìn)行了提前布局,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，隨著政策環(huán)境的支持力度提升、技術(shù)的迭代發(fā)展以及市場應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬,，科技板塊有望持續(xù)成為資本市場的熱點(diǎn),。
掘金“年報季”行情
Choice數(shù)據(jù)顯示,，截至2月5日，已有超2800家上市公司公布了2024年業(yè)績預(yù)告,。其中,，125家公司2024年歸屬于母公司的凈利潤超10億元，超百億元的有14家,。
許多業(yè)績預(yù)喜公司成為機(jī)構(gòu)近期的調(diào)研重點(diǎn),。據(jù)統(tǒng)計，目前共有75家業(yè)績預(yù)增,、略增的上市公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研,。
比如1月22日晚發(fā)布業(yè)績預(yù)告的青龍管業(yè)，1月23日迎來了博時基金,、鵬華基金等多家機(jī)構(gòu)的調(diào)研,，其中包括安昀、徐小勇等知名基金經(jīng)理,。業(yè)績預(yù)告顯示,，公司預(yù)計2024年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.9億元至2.7億元，同比增幅為663.92%至985.58%,。
西子潔能1月9日晚發(fā)布2024年業(yè)績預(yù)告,，預(yù)計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長633%至816%，隨后,，中金公司,、廣發(fā)基金、建信基金等多家機(jī)構(gòu)對該公司進(jìn)行了調(diào)研,。同樣在近期公告業(yè)績預(yù)喜后,，接待了機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司還有沃特股份、移遠(yuǎn)通信,、瀾起科技等,。
值得注意的是，多只業(yè)績預(yù)喜股已被基金提前布局,。以兆易創(chuàng)新為例,，基金2024年四季報顯示，其股票去年末被255只基金持有,，持股數(shù)占總股本的比重為16%,，涉及華夏基金、廣發(fā)基金,、華安基金,、中歐基金等多家基金公司旗下的產(chǎn)品。除此之外，業(yè)績預(yù)增且被多只基金提前埋伏的還有中際旭創(chuàng),、新易盛等,。
科技行業(yè)備受青睞
從近期被機(jī)構(gòu)調(diào)研且業(yè)績預(yù)增的上市公司來看，屬于AI等科技領(lǐng)域的數(shù)量較多,，涵蓋TMT,、機(jī)械設(shè)備等多個行業(yè)。
實(shí)際上,，隨著科技行情的持續(xù)演繹,，近期多只科技類預(yù)喜股已給投資者帶來了不錯的回報。截至2月6日,，震?？萍冀衲暌詠淼臐q幅超過100%，福萊新材同期漲幅超過70%,。
泰信中小盤精選混合的基金經(jīng)理董季周認(rèn)為,，DeepSeek在春節(jié)假期的爆火推動了節(jié)后相關(guān)概念股的上漲，其推出的模型在性價比,、開源及推理能力等方面都令人矚目。在算力受限的情況下,，DeepSeek代表了AI產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新和突破,，意味著高質(zhì)量小參數(shù)量模型在使用場景上可以平替大參數(shù)量模型。同時,，同參數(shù)模型的調(diào)用成本顯著下降,，“堆算力”的老路徑受到挑戰(zhàn)，重塑了產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和競爭格局,，有助于提升國內(nèi)科技業(yè)的信心,，帶動整個AI產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
“后續(xù),，隨著政策環(huán)境的支持,、技術(shù)的迭代發(fā)展以及市場應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，AI板塊將持續(xù)成為資本市場的熱點(diǎn),?！倍局苷f，在模型應(yīng)用領(lǐng)域,，作為生產(chǎn)力賦能工具,，AI應(yīng)用在各個領(lǐng)域已進(jìn)入商業(yè)化階段，如數(shù)據(jù)服務(wù),、AI融入企業(yè)數(shù)據(jù)流CRM,、ERP系統(tǒng)，以及諸多的行業(yè)垂類應(yīng)用；在硬件創(chuàng)新上,，“云,、邊、端”將成為AI在硬件落地的有機(jī)整體,，手機(jī),、PC、耳機(jī)和眼鏡等端側(cè)接入AI也將成為趨勢,。
