2025年2月,,中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見》提出,,豐富資本市場推動綠色低碳轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品制度體系,具體包括豐富資本市場綠色金融產(chǎn)品,,推出更多綠色主題公募基金等內(nèi)容,。
ESG基金作為市場化金融工具,可通過公開募集或機構(gòu)認(rèn)購的方式吸納個人及機構(gòu)投資者的參與,。在業(yè)內(nèi)人士看來,,ESG基金的發(fā)行對綠色金融發(fā)展具有多維度的推動作用,二者在理念契合,、資金引導(dǎo),、市場完善等層面形成深度聯(lián)動。
ESG基金規(guī)模持續(xù)擴大
據(jù)統(tǒng)計,,截至5月23日,,國內(nèi)市場存續(xù)ESG公募基金共計669只(同名基金視為同一只基金,規(guī)模合并計算,,下同),,規(guī)模合計8242.32億元。
以投資主題劃分,,存續(xù)的純ESG基金有112只,,規(guī)模超過480億元;ESG策略基金有227只,,規(guī)模超過3800億元,。在以環(huán)境保護、公司治理以及社會責(zé)任為主題的三類ESG基金中,環(huán)境保護類ESG基金的數(shù)量及基金規(guī)模最大,,數(shù)量超過230只,,規(guī)模超過2200億元;公司治理類ESG基金數(shù)量及規(guī)模最小,。
可以看出,,近年來,環(huán)保熱度的提升對ESG基金規(guī)模的擴大起到重要助推作用,。
從發(fā)行規(guī)模來看,,在可持續(xù)發(fā)展理念和雙碳目標(biāo)的引領(lǐng)下,2020年以來(以成立日計算),,ESG基金的發(fā)行數(shù)量及發(fā)行規(guī)模大幅上升,,其中2021年、2022年及2024年ESG基金的發(fā)行規(guī)模均超過2000億元,;今年以來新成立的56只ESG基金發(fā)行規(guī)模合計超過370億元,。
從投資類型來看,2024年以來新發(fā)行的ESG基金中,,權(quán)益類產(chǎn)品居多,,且大多是股票型ETF。2024年,,ESG ETF的發(fā)行規(guī)模合計占比超過50%,。今年以來發(fā)行的ESG基金中,,股票型ETF規(guī)模超過330億元,,占比接近90%,其中跟蹤中證A500指數(shù)的ESG基金發(fā)行規(guī)模高達296.34億元,,占當(dāng)年發(fā)行的ESG ETF比重接近九成,。
9只ESG基金年內(nèi)收益率超20%
從業(yè)績表現(xiàn)來看,截至5月23日,,上述669只ESG基金年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率平均約1.4%,,9只ESG基金年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率超過20%。
收益率居首的是鵬華碳中和主題A,,年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率為57.97%,。該基金屬于偏股混合型基金,截至2025年一季度末,,其股票配置比例高達95.06%,,重倉前3名的行業(yè)分別為制造業(yè),信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)以及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),,重倉第一股是雙林股份。
居次席的是中銀港股通醫(yī)藥A,年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率50.79%,。截至2025年一季度末,,該基金股票配置比例為91.44%,重倉第一股是港股翰森制藥,。
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開 A年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率也超過50%,。截至2025年一季度末,該基金股票配置比例為90.54%,,重倉第一股是錦波生物,。
另外,匯添富健康生活一年持有A,、東方紅醫(yī)療升級A年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率均位于35%以上,。
受市場波動影響,ESG基金中股票型ETF的年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率平均接近-0.3%,。其中,,表現(xiàn)較為突出的以跟蹤新能電池、新能源車,、中證A50指數(shù)的ESG基金為主,,跟蹤前2只指數(shù)的ESG基金年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率平均超過5.5%,比如跟蹤中證A50指數(shù)的國聯(lián)中證A50ETF年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.7%,,跟蹤國證新能源車指數(shù)國泰國證新能源汽車A年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.92%,。
12只基金份額增幅超50%
今年以來收益率較高的ESG基金的基金份額增長顯著,比如年內(nèi)收益率超5%的ESG基金最新基金份額較去年末增幅均值超過17%(僅統(tǒng)計2024年及以前成立的基金,,A/C類基金份額合并統(tǒng)計),。
具體來看,2024年末基金份額超1億份,,最新基金份額較去年末增幅超50%的ESG基金有12只,,7只增幅超過100%。
上述12只ESG基金中,,8只為環(huán)境保護主題的基金,,鵬華碳中和主題A也在其中。該基金最新基金份額達到69.13億份,,較去年末增幅超過5.5倍,。
東吳新能源汽車A 最新基金份額較去年末增幅超過2倍;匯添富添添樂雙盈A,、匯添富雙享回報A 最新基金份額較去年末增幅均超過1.2倍,,截至2025年一季度末,2只基金第一大重倉股分別為A股紫金礦業(yè),、港股阿里巴巴-W,。