證券時報網(wǎng)
吳永芳
2025-07-03 10:05
今日，A股震蕩調(diào)整,，大盤藍籌股韌性較強,，上證50、滬深300均微幅飄紅，科技成長股略有回調(diào),，創(chuàng)業(yè)板指,、科創(chuàng)50、北證50均等逾1%,。約三分之二的個股飄綠,，市場成交進一步滑落至1.4萬億元，連續(xù)第5日縮量,。
盤面上,，海洋經(jīng)濟、新能源,、環(huán)境監(jiān)測,、水泥等板塊漲幅居前,，地面兵裝,、元器件、通信設(shè)備,、人腦工程等板塊跌幅居前,。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，電力設(shè)備行業(yè)獲得近60億元主力資金凈流入,，基礎(chǔ)化工獲得逾37億元凈流入,，鋼鐵、有色金屬,、煤炭,、農(nóng)林牧漁等也獲得超20億元凈流入。電子行業(yè)則遭逾84億元主力資金凈流出,，計算機,、非銀金融均凈流出逾30億元，通信,、國防軍工也凈流出超20億元,。
展望后市，國盛證券指出,，當前仍處于盈利周期磨底的估值主導階段,，政策發(fā)力與科技賦能依舊是全年的核心期待。落腳7月份的投資思路中,，關(guān)稅,、降息、政策和半年報四大因素的驗證預(yù)計仍將主導風險偏好波動,。建議關(guān)注上游漲價支撐的貴金屬,、小金屬、以及化工中的硫酸,、硫磺產(chǎn)業(yè)鏈等,。
長城證券認為,，當前股市仍缺乏明確主線，前期因整體風險偏好抑制而出現(xiàn)波動的部分科技成長板塊（半導體,、人工智能,、消費電子等）值得重點關(guān)注；新消費,、創(chuàng)新藥等成長性行業(yè)在短期調(diào)整后仍存在明確的向上邏輯,；銀行、公用事業(yè)等穩(wěn)定板塊在風險未完全釋放的時間點仍具有配置價值,。此外,，半年報業(yè)績預(yù)告逐漸披露，重點關(guān)注業(yè)績超預(yù)期的個股機會,。
市場熱點方面,，新能源概念全線走強，光伏方向領(lǐng)漲,，板塊指數(shù)創(chuàng)3年來新高,，光伏設(shè)備、BC電池,、光熱發(fā)電,、鈣鈦礦電池等細分板塊也紛紛漲幅居前。秀強股份,、大燁智能,、*ST新元等多股20%漲停，雙良節(jié)能,、凱盛新能,、億晶光電、亞瑪頓等集體漲停,。
港股太陽能概念也跟隨大漲,，陽光能源、卡姆丹克太陽能,、福萊特玻璃,、凱盛新能等均漲超10%。
消息面,，據(jù)上海有色網(wǎng)消息,，為破除“內(nèi)卷式”競爭，近日國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計劃自7月開始集體減產(chǎn)30％,，此外部分玻璃企業(yè)堵口計劃開始增多,，后續(xù)國內(nèi)光伏玻璃供應(yīng)量將快速下滑，國內(nèi)供需失衡的狀況將獲得改善，預(yù)計7月國內(nèi)玻璃產(chǎn)量將下降至45GW左右,。
受此消息提振,，今日（7月2日）多晶硅期貨主力合約放量高開高走，走出上市以來首次漲停行情,，工業(yè)硅主力合約也大漲4.79%,。
中信建投表示，光伏玻璃行業(yè)此前因產(chǎn)能無序擴張,，市場競爭激烈,，行業(yè)集中度有所下降。但在此次減產(chǎn)過程中,，龍頭企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢,、成本控制能力和市場話語權(quán)，將在減產(chǎn)協(xié)調(diào)和執(zhí)行中發(fā)揮主導作用,。通過減產(chǎn),，行業(yè)落后產(chǎn)能將加速出清，市場份額有望進一步向頭部企業(yè)集中,，長期來看將優(yōu)化行業(yè)競爭格局,。
風電概念同樣高開走強，板塊指數(shù)連續(xù)第8日上漲,，創(chuàng)2015年6月以來10年的新高?？巳R特30%漲停,，大連重工、尚緯股份,、康達新材,、賽伍技術(shù)等亦強勢封板。
昨日（7月1日）召開的中央財經(jīng)委員會第六次會議指出,，推動海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,，要做強做優(yōu)做大海洋產(chǎn)業(yè)，推動海上風電規(guī)范有序建設(shè),。
中金公司稱,，2025年國內(nèi)風電新增裝機有望達到110GW—120GW，而這一數(shù)字去年僅為79.34GW,。今年海上風電兌現(xiàn)高增長確定性強,，海外市場呈現(xiàn)上行趨勢。多重因素驅(qū)動下,，風電行業(yè)有望維持其景氣度,。
此外，可燃冰、能源金屬,、核電核能,、地熱能等新能源細分領(lǐng)域也紛紛強勢上揚，長城電工,、再升科技,、雪迪龍、冰山冷熱等批量漲停,。
