證券時報
張淑賢
2025-01-23 22:41
今日早盤,，藍籌股有所回調(diào),，帶動上證50、滬深300指數(shù)下挫,，上證指數(shù),、深證成指等也跟隨調(diào)整。不過小盤成長股表現(xiàn)活躍,，個股漲多跌少,，成交呈微幅放大趨勢。
盤面上,，預制菜,、業(yè)績預增、新零售,、旅游等板塊漲幅居前,，大金融、航空制造,、電信運營,、釀酒等板塊跌幅居前。
預制菜概念放量大漲
隨著春節(jié)的臨近,，預制菜概念自去年底以來頻頻走強,，今日板塊指數(shù)一度放量大漲逾4%，半日成交接近前一交易日全天成交,。佳隆股份略微低開后,，直線秒速拉漲停，東方集團,、好想你,、海欣食品等也紛紛快速封板。
近期,，多家上市公司力推蛇年預制菜禮盒,。龍大美食表示，將推出“金蛇迎春,，龍大有禮”系列的新春禮盒，為新年添味,，今年的新春禮盒除年夜飯禮盒外,，還推出肉制品禮盒、醬鹵禮盒,、休閑禮盒,、黑豬肉禮盒及烤肉禮盒,，滿足不同場景、不同消費群體的需求,。
龍大美食稱,，為年貨節(jié)做了充足的準備。近年來,，公司聚焦食品主體業(yè)務,，持續(xù)推進以預制菜為核心的食品主體戰(zhàn)略，預制菜收入規(guī)模持續(xù)增長,，占主營業(yè)務的收入比重持續(xù)提升,。
根據(jù)財報統(tǒng)計，龍大美食預制菜業(yè)務2023年收入達到19.84億元,，同比增長50.94%,。2024年前三季度，實現(xiàn)凈利潤7304.1萬元,，同比扭虧為盈,。
全聚德也推出“全聚德臻品家宴禮盒”。據(jù)悉,，與往年相比,，本次全聚德家宴禮盒的菜品更為豐盛，搭配也更為考究,。此外,，針對超級單品升級，新款全聚德“盛世牡丹”手工片制烤鴨禮盒也于近日發(fā)布,。
根據(jù)中國烹飪協(xié)會數(shù)據(jù),，目前我國預制菜滲透率只有10%—15%，預計在2030年將增至15%—20%,。而美國,、日本預制菜滲透率已達60%以上，中國預制菜市場還有較大的擴容空間,。
華鑫證券指出,，作為食品工業(yè)化的產(chǎn)物，預制菜位于餐飲供應鏈中下游,，與上游調(diào)味速凍和下游終端餐飲均有鏈接,，因此賽道參與者類型豐富，各企業(yè)基因不同,、各有優(yōu)劣,。我國預制菜行業(yè)保持高增態(tài)勢，但滲透率10%—15%對比海外成熟國家滲透率60%仍有明顯空間，復盤美日預制菜發(fā)展歷程,，中國預制菜仍有近10年的成長期,。
新零售現(xiàn)漲停潮
經(jīng)過短期調(diào)整之后，新零售概念再度強勢上攻,，板塊指數(shù)最高漲逾3%,。板塊內(nèi)個股掀起漲停潮，戎美股份開盤僅約1分鐘就垂直20%漲停,；中百集團連續(xù)第6日漲停,，近18個交易日13漲停，股價創(chuàng)9年半來新高,；友好集團,、東百集團、南極電商等近30股也強勢漲停,。
近日,，商務部、發(fā)改委,、中國人民銀行,、中國證監(jiān)會等7部門聯(lián)合印發(fā)《零售業(yè)創(chuàng)新提升工程實施方案》提出，聚焦百貨店,、購物中心,、超市、社區(qū)商業(yè)中心等零售商業(yè)設施改造提升,；支持到店與到家協(xié)同發(fā)展,，推廣線上線下融合的即時零售（平臺下單+就近配送，門店下單+即時配送）,，探索“店倉一體”“預售＋集采集配”等新模式,。
商務部表示，近年來,，即時零售行業(yè)快速發(fā)展,，市場規(guī)模持續(xù)擴大，消費品類不斷豐富,，客群規(guī)模顯著增長,，閃電倉模式快速發(fā)展。即時零售依托互聯(lián)網(wǎng)交易平臺,，線上下單,、線下配送、即時履約,，開創(chuàng)了零售業(yè)態(tài)發(fā)展的新模式,，在暢流通,、促消費、保民生等方面發(fā)揮重要作用,。商務部預計，國內(nèi)即時零售規(guī)模到2030年將超過2萬億元,。
此外,，多地也連續(xù)出臺各項政策，鼓勵線上+線下深度融合的即時零售新業(yè)態(tài)發(fā)展,。如深圳市商務局2024年年底發(fā)布《深圳市推動即時零售高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024—2026年）》提出,，鼓勵建設城市前置倉等“最后一公里”基礎(chǔ)設施、創(chuàng)新即時零售消費場景,，并明確到2026年全市要建設500個以上即時零售前置倉,。
美團數(shù)據(jù)則顯示，2024年三季度,，美團平臺即時配送訂單量達71億筆,，同比增長14.5％；其中,，美團閃購日均單量突破1000萬單,，交易用戶數(shù)和交易頻次均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。即時零售的創(chuàng)新模式加快,、優(yōu)質(zhì)供給擴大,，更好滿足了居民多場景、多業(yè)態(tài)的即時需求,。
華泰證券認為,，政策措施有望漸進式推動商貿(mào)零售企業(yè)經(jīng)營提效，短期內(nèi)亦有利于提振市場情緒,，助力板塊估值修復,。在商貿(mào)零售板塊繼續(xù)重點推薦潮玩新消費龍頭。此外建議關(guān)注積極推動業(yè)態(tài)創(chuàng)新,，帶動同店及盈利能力向好的傳統(tǒng)商超龍頭,。
校對：王蔚
