證券日報
方凌晨
2025-04-02 09:03
作為中國內(nèi)地最大的NOR Flash制造廠商,，新芯股份3月31日更新了財務(wù)資料,，最新的招股書顯示去年1—9月公司營業(yè)收入31.46億元,，大股東長江存儲科技控股有限責(zé)任公司（長控集團(tuán)）持股68.19%,。目前公司IPO狀態(tài)為已問詢。
去年前9個月營收入31億元
成立于2006年的新芯股份是國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體特色工藝晶圓代工企業(yè),，聚焦于特色存儲、數(shù)?；旌虾腿S集成等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,。其中，在特色存儲領(lǐng)域,，新芯股份是中國內(nèi)地規(guī)模最大的NORFlash制造廠商,，擁有業(yè)界領(lǐng)先的代碼型閃存技術(shù),。在數(shù)模混合領(lǐng)域,，公司具備CMOS圖像傳感器全流程工藝,，技術(shù)平臺布局完整、技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先,，55nm RF-SOI工藝平臺已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),，器件性能國內(nèi)領(lǐng)先。
2024年9月30日,，新芯股份科創(chuàng)板IPO申請獲受理,，擬募資48億元，計劃投向12英寸集成電路制造生產(chǎn)線三期項目和特色技術(shù)迭代及研發(fā)配套項目,。
本次最新的招股書顯示,，2024年1—9月新芯股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入31.46億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.38億元,，公司綜合毛利率從上年度22.69%變?yōu)樽钚?9.63%,。
從營收構(gòu)成來看，主營業(yè)務(wù)特色存儲業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)占比減少,，從上年度將近68%降低至最新披露的約51%,，而數(shù)模混合與三維集成的占比大幅提升,，分別占比32.8%和10.86%,。
另外，新芯股份更新了專利數(shù)量,。截至2024年9月末,，新芯股份已取得應(yīng)用于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)明專利700余項；2021年,、2022年及2023年,，公司累計研發(fā)投入為6.88億元。
任命新獨(dú)董
人事任命方面,，新芯股份新增任命獨(dú)立董事繆向水,。資料顯示，繆向水系華中科技大學(xué)集成電路學(xué)院院長,，以及武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷集成電路創(chuàng)新平臺運(yùn)營中心法定代表人,；而鄭婉華根據(jù)其任職單位要求辭任獨(dú)立董事。
另外,，新芯股份董事長YANGSIMONSHI-NING（楊士寧）投資芯盟科技注冊資本增加,，間接持股微降至32.4%，同時,，2022年12月至今楊士寧任長控集團(tuán)副董事長,。
股權(quán)變革顯示,，2023年4月，長江存儲將所持新芯有限股份以0元轉(zhuǎn)讓給長控集團(tuán),，2024年進(jìn)行第二次增資,，引入30位投資者人，并更為股份公司,。目前長控集團(tuán)持有新芯股份合計68.19%,，位列第一大股東；另外,，大基金一期,、大基金二期分別持有長控集團(tuán)12.13%、11.53%,。
提示風(fēng)險
本次更新的招股書重大事項中,，新芯股份提示2024年12月，美國政府將公司列入“實(shí)體清單”,。新芯股份表示,，本次實(shí)體清單事項可能會對公司獲取受美國《出口管制條例》管轄的物項帶來一定限制，但是不會對公司整體業(yè)務(wù)經(jīng)營和持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成重大不利影響,。
同時,，公司提示，如未來國際間貿(mào)易摩擦加劇,，相關(guān)國家可能調(diào)整出口管制政策,，導(dǎo)致公司面臨設(shè)備、原材料供應(yīng)受到一定限制或進(jìn)口成本增加,，境外采購及銷售可能因此受到影響,，對公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營造成不利影響。
作為IPO募投項目,，新芯股份計劃投入建設(shè)12英寸集成電路制造生產(chǎn)線三期項目,，總投280億元，擬使用募投資金43億元,，建設(shè)一條規(guī)劃產(chǎn)能5.0萬片/月的12英寸特色工藝晶圓生產(chǎn)線,。另一個募投項目為特色技術(shù)迭代及研發(fā)配套項目，投資資金總計30億元,，用于三維集成關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用以及RF-SOI關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用等項目,。
新芯股份提示，本次募集資金投資項目實(shí)施后,，公司固定資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將大幅增加,。一方面，由于募投項目的投資回收期較長，在短期內(nèi)其新增折舊和攤銷或?qū)窘?jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定不利影響,；另一方面，如果市場環(huán)境發(fā)生重大不利變化,，公司募集資金投資項目產(chǎn)生的收入及利潤未能達(dá)到預(yù)計水平,，公司亦將面臨無法達(dá)到預(yù)期收益的風(fēng)險。
