證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2025-07-05 17:30
通常來(lái)說(shuō),，各券商每月初公布的十大金股，匯集了分析師的研究精華,，融合了風(fēng)格選擇,、行業(yè)配置、選股擇時(shí)等多維度的研究觀點(diǎn),，長(zhǎng)期以來(lái)備受投資者關(guān)注,。
下半年滬指上漲概率超過(guò)60%
下半年行情正式開(kāi)啟。7月以來(lái),，A股主要指數(shù)表現(xiàn)向好,，上證指數(shù)、滬深300指數(shù)等均實(shí)現(xiàn)收漲,。7月4日,，上證指數(shù)盤(pán)中一度逼近3500點(diǎn)，超過(guò)去年10月8日的收盤(pán)點(diǎn)位,。2024年10月9日以來(lái),，上證指數(shù)K線收盤(pán)點(diǎn)位與去年10月8日的收盤(pán)點(diǎn)位比，仍有缺口。
今年上半年,，上證指數(shù)漲2.76%,，6月份漲幅為2.9%，7月能否“七翻身”,，今年下半年A股怎么走,？從過(guò)去25年（2000年至2024年）數(shù)據(jù)來(lái)看，滬指7月份平均漲幅為0.74%,，上漲概率達(dá)到52%,。滬指下半年平均漲幅為3.76%，上漲概率達(dá)到64%,，較上半年的上漲概率53.85%高出10個(gè)百分點(diǎn)左右,。
過(guò)去25年，滬指有13年在上半年呈上漲狀態(tài),，這13年間,，滬指下半年也上漲的次數(shù)多達(dá)9次。也就是說(shuō),，當(dāng)滬指上半年上漲時(shí),，下半年亦上漲的概率接近70%。
從券商觀點(diǎn)來(lái)看,，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平穩(wěn)且具備韌性,。光大證券表示，目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體較為穩(wěn)健,，穩(wěn)增長(zhǎng)政策也在積極出臺(tái),，預(yù)計(jì)三季度經(jīng)濟(jì)將具有韌性，并對(duì)市場(chǎng)形成支撐,。銀河證券表示,，A股在政策與業(yè)績(jī)雙主線驅(qū)動(dòng)下，A股市場(chǎng)有望迎來(lái)季節(jié)性反彈,，整體呈現(xiàn)穩(wěn)固震蕩上行態(tài)勢(shì),。配置策略上，機(jī)構(gòu)普遍對(duì)消費(fèi),、科技,、紅利三條主線表示看好。
66只7月熱門(mén)金股出爐
券商機(jī)構(gòu)在發(fā)布策略觀點(diǎn)的同時(shí),，也公布了7月的月度金股（簡(jiǎn)稱(chēng)“7月金股”）,。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至7月4日收盤(pán),，共有44家券商推薦279只A股7月金股,。
從行業(yè)分布來(lái)看，7月金股覆蓋31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，扎堆分布于電子,、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè),，其中電子行業(yè)的7月金股多達(dá)36只,，機(jī)械設(shè)備行業(yè)有25只。
從推薦次數(shù)來(lái)看,，66只個(gè)股獲得2家及以上機(jī)構(gòu)推薦為7月金股（下稱(chēng)“7月熱門(mén)金股”）,，3只個(gè)股獲5家機(jī)構(gòu)推薦，分別是愷英網(wǎng)絡(luò),、牧原股份及紫金礦業(yè),。愷英網(wǎng)絡(luò)的推薦機(jī)構(gòu)有華源證券、中原證券,、財(cái)信證券,、華龍證券及天風(fēng)證券，華源證券表示,，公司布局AI+產(chǎn)品,，投資AI公司自然選擇，打造陪伴產(chǎn)品EVE有望于2025年上線,，AI情感陪伴賽道市場(chǎng)空間廣闊,；新游IP儲(chǔ)備豐富，《盜墓筆記：?jiǎn)⒊獭贰抖妨_大陸：誅邪傳說(shuō)》等重磅產(chǎn)品有望增厚業(yè)績(jī),。
牧原股份的推薦機(jī)構(gòu)有華安證券,、國(guó)信證券、國(guó)海證券,、長(zhǎng)江證券及國(guó)泰海通,。長(zhǎng)江證券表示，牧原股份已由高成長(zhǎng)發(fā)展階段步入高質(zhì)量發(fā)展階段,，內(nèi)部管理不斷精進(jìn),，養(yǎng)殖成本有望持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)，屠宰業(yè)務(wù)盈利改善,，未來(lái)有望出海擴(kuò)張,，踐行國(guó)際化戰(zhàn)略，構(gòu)建新成長(zhǎng)曲線,。
另外,，滬電股份、中芯國(guó)際及衛(wèi)星化學(xué)均獲4家機(jī)構(gòu)推薦為7月金股,。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,，今年上半年，上述66只7月熱門(mén)金股平均漲幅超過(guò)25%，17只個(gè)股漲幅超過(guò)40%,，勝宏科技,、益方生物-U及熱景生物漲幅超過(guò)100%，其中熱景生物進(jìn)入7月份表現(xiàn)仍較為強(qiáng)勢(shì),，主要受益于創(chuàng)新藥概念的爆發(fā),。公司在2024年年報(bào)中披露，生物創(chuàng)新藥領(lǐng)域是公司通過(guò)孵化并參股公司實(shí)施的重要戰(zhàn)略布局,，其參股公司智源生物專(zhuān)注于神經(jīng)退行性疾病相關(guān)的生物創(chuàng)新藥和診斷試劑研發(fā),。
上半年表現(xiàn)較弱的有東方財(cái)富、中煤能源,、海爾智家及立訊精密,，4家公司上半年跌幅均超過(guò)10%，進(jìn)入7月份以來(lái),，除東方財(cái)富外,，其余3家公司均收漲。
15只績(jī)優(yōu)潛力熱門(mén)金股或被“錯(cuò)殺”
截至7月4日,，上證指數(shù)年內(nèi)漲幅達(dá)到3.6%,。對(duì)熱門(mén)金股進(jìn)一步分析來(lái)看，上述66只個(gè)股中,，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年,、2026年凈利潤(rùn)增幅持續(xù)超過(guò)10%，且年內(nèi)股價(jià)下跌的熱門(mén)7月金股有15只,，以電子,、電力設(shè)備公司為主。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,，年內(nèi)跌幅超過(guò)10%的個(gè)股有立訊精密,、東方財(cái)富及明陽(yáng)智能。立訊精密年內(nèi)跌幅超過(guò)13%,，2025年上半年凈利潤(rùn)增幅中值為22.5%,。立訊精密表示，公司作為全球高端精密制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),，在復(fù)雜多變的外部環(huán)境中展現(xiàn)出卓越的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,，通過(guò)深化垂直整合戰(zhàn)略強(qiáng)化技術(shù)護(hù)城河，依托全球化產(chǎn)能布局優(yōu)化資源配置,，構(gòu)建起涵蓋消費(fèi)電子,、汽車(chē)電子及通信的多元業(yè)務(wù)生態(tài)。公司獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年,、2026年凈利潤(rùn)增幅超過(guò)20%,。
明陽(yáng)智能獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)增幅有望超過(guò)500%,，銀河證券表示，公司海外訂單預(yù)計(jì)2025年起陸續(xù)交付,。全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）預(yù)計(jì),，2025年底歐洲海風(fēng)裝機(jī)有所起量，公司優(yōu)先布局雙海戰(zhàn)略,，海外海風(fēng)市場(chǎng)有望提振公司業(yè)績(jī),。
吉祥航空、海光信息,、中芯國(guó)際獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)增幅均有望超過(guò)40%。勁仔食品年內(nèi)下跌3.55%,，公司獲東興證券,、中金公司推薦為7月金股，公司最新股東戶(hù)數(shù)2.26萬(wàn)戶(hù),，較今年一季度末下降近12%,。東興證券表示，看好公司長(zhǎng)期在魚(yú)制品市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間,，認(rèn)為公司具有持續(xù)增長(zhǎng)的能力,。
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